Una cifra que puede abrir.
Una cifra que no puede abrir es una cifra en la que tiene que confiar. Aquí, cada total se remonta a las facturas, las obligaciones y los movimientos bancarios que hay detrás — hasta el documento.
Posición financiera
Sepa dónde está.No dónde estaba.
Efectivo, facturas, obligaciones y movimientos bancarios al día a partir de la evidencia que ya está en Dokus.
Hoy
Su negocio se mueve cada día.Sus cifras no deberían ponerse al día una vez por trimestre.
Una posición financiera no es un informe que alguien arma. Es un estado — y un estado debería mantenerse al día. En Dokus se mantiene al día por sí sola, a partir de los documentos, las obligaciones y los movimientos bancarios que ya están en el registro.
Aquí no se introdujo nada a mano para que la vista funcione.
A partir de los extractos que usted importa hoy — CODA, CSV o PDF; la conexión PSD2 en directo a través de Ponto llega con Core.
Tiempo presente
Lo comprometido no es una predicción.
Los movimientos futuros conocidos forman parte de la posición de hoy — la evidencia que los respalda ya existe.
Una factura vencida no es una predicción.
Una factura por pagar confirmada no es una predicción.
Una obligación conocida no es una predicción.
Son movimientos futuros que ya están presentes en el registro de hoy.
Vencido
El dinero atrasado nunca se cuenta como esperado. Sigue identificado — quién, cuánto, desde cuándo.
Sin explicación
Un movimiento bancario sin documento sigue a la vista hasta que lo tiene. La posición nunca parece más explicada de lo que está.
En la práctica
Deja de preguntarse cómo está el negocio.
¿Qué hay realmente disponible?
Ya se sabe.
¿Qué está ya saliendo?
Ya está contabilizado.
¿Qué sigue sin explicación?
Sigue a la vista.
Siga explorando
Funciones relacionadas
Documentos
Documentos que se archivan solos
Emparejamiento
Banco dentro. Documentos fuera. Emparejados.
¿Qué es la visibilidad del flujo de caja en tiempo real?
La visibilidad del flujo de caja es saber en cualquier momento qué ha ganado, qué debe, qué ha pagado y qué está por entrar. Dokus la obtiene de los documentos emparejados y de las transacciones bancarias, nunca de una introducción manual. El resultado es una posición en directo: el saldo bancario emparejado con el día de hoy, con los próximos 30 días de obligaciones y cobros ya contabilizados.
Ahora debería significar ahora.
Su posición se mantiene al día porque el registro que hay debajo lo hace.
Última actualización: 2026-08-22