Cash Position
€ 12,480
+€ 2,100 this week
Financial position
Savoir toujours où vous en êtes
Position de trésorerie, factures ouvertes, obligations à venir — dérivées en continu de vos documents et données bancaires synchronisées via Ponto. Votre position financière telle qu’elle est, pas telle qu’elle était au dernier trimestre.
Qu'est-ce que la visibilité de la trésorerie en temps réel ?
La visibilité de la trésorerie consiste à savoir — à tout moment — ce que vous avez gagné, ce que vous devez, ce que vous avez payé et ce qui arrive. Dokus déduit cela à partir des documents et transactions bancaires rapprochés, jamais d'une saisie manuelle. Le résultat est une position en direct : solde bancaire rapproché à aujourd'hui, avec les 30 prochains jours d'obligations et de paiements entrants déjà comptabilisés.
Live dashboard
Ce que signifie la position financière
La plupart des entreprises découvrent leur position financière quand le comptable dépose la déclaration trimestrielle. À ce moment-là, c’est du passé.
Dokus dérive votre position en continu. À mesure que les factures, dépenses et transactions arrivent, la trésorerie et les obligations se mettent à jour automatiquement.
Vous voyez où vous en êtes aujourd’hui — pas où vous en étiez il y a trois mois.
Outstanding Invoices
€ 3,240
5 invoices · 2 overdue
Obligations
€ 4,890
3 due within 14 days
Calculations
Ce que Dokus dérive
Votre position financière comprend :
Position de trésorerie — fonds disponibles après prise en compte des factures en attente et des échéances à venir
Factures ouvertes — montants dus par les clients suivis par rapport aux échéances convenues
Obligations à venir — cotisations sociales, acomptes fiscaux, échéances fournisseurs
Chaque chiffre lié à un document réel — une facture, un reçu, une transaction bancaire
Pas d’estimations. Pas de reconstructions sur tableur. Juste la réalité observée.
Evidence-based
Ancré dans les documents
Un solde bancaire seul ne raconte pas toute l’histoire. Il ne tient pas compte des factures envoyées mais non payées, des factures dues mais pas encore échues, ni des engagements récurrents à venir.
Parce que Dokus a déjà structuré vos documents et données bancaires via Ponto, votre position financière est dérivée — pas saisie, pas devinée, pas reconstruite après coup.
- Invoices
- Receipts
- Bank transactions
Benefits
Why it matters
No quarterly panic
Your position updates continuously — not just when the accountant asks.
Actionable now
See upcoming obligations and cash gaps before they become problems.
Fully auditable
Every figure links back to source invoices, receipts, and transactions.
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Fonctionnalités associées
Rapprochement
Banque entrante. Documents sortants. Rapprochés.
Scores de confiance
Scores de confiance sur chaque chiffre
La clarté financière ne devrait pas exiger un effort trimestriel.
Quand les données sont structurées, la position est quelque chose que vous observez.
Dernière mise à jour : 2026-07-02