Un numero che può aprire.
Una cifra che non può aprire è una cifra di cui deve fidarsi. Qui ogni aggregato risale alle fatture, agli obblighi e ai movimenti bancari che ci sono dietro — fino al documento.
Posizione finanziaria
Sappia dove si trova.Non dove si trovava.
Cassa, fatture, obblighi e movimenti bancari tenuti aggiornati dalle prove già in Dokus.
Oggi
La sua azienda si muove ogni giorno.I suoi numeri non dovrebbero recuperare una volta a trimestre.
Una posizione finanziaria non è un report che qualcuno assembla. È uno stato — e uno stato dovrebbe restare aggiornato. In Dokus resta aggiornata da sola, dai documenti, dagli obblighi e dai movimenti bancari già nel registro.
Qui non è stato digitato nulla per far funzionare la vista.
Dagli estratti che importa oggi — CODA, CSV o PDF; una connessione PSD2 in tempo reale tramite Ponto è in arrivo con Core.
Tempo presente
Impegnato non significa previsto.
I movimenti futuri noti fanno parte della posizione di oggi: le prove esistono già.
Una fattura in scadenza non è una previsione.
Una bolletta confermata non è una previsione.
Un obbligo noto non è una previsione.
Sono movimenti futuri già presenti nel registro di oggi.
Scaduti
Il denaro in ritardo non viene mai contato come atteso. Resta nominato: chi, quanto, da quando.
Non spiegato
Un movimento bancario senza documento resta in vista finché non ne ha uno. La posizione non sembra mai più spiegata di quanto sia.
In pratica
Smetti di chiedere all'azienda dove si trova.
Cosa è realmente disponibile?
Già noto.
Cosa sta già uscendo?
Già conteggiato.
Cosa non ha ancora una spiegazione?
Ancora visibile.
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Funzioni correlate
Cos'è la visibilità del flusso di cassa in tempo reale?
La visibilità del flusso di cassa è sapere in ogni momento cosa ha guadagnato, cosa deve, cosa ha pagato e cosa sta entrando. Dokus lo deriva dai documenti abbinati e dalle transazioni bancarie, mai da inserimenti manuali. Il risultato è una posizione viva: saldo bancario abbinato a oggi, con i prossimi 30 giorni di obblighi e pagamenti in arrivo già conteggiati.
Adesso dovrebbe voler dire adesso.
La sua posizione resta aggiornata perché il registro sotto di lei lo è.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-22